金融機関コード0162
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投資信託の費用・収益分配金

投資信託のご注意事項

費用について

時 期 手数料等の種類 内 容
購入時 お申込手数料 購入時に直接ご負担いただく手数料です。
保有期間中 信託報酬 ファンドの運用や管理業務等に必要な対価として、間接的にご負担いただく費用です。ファンドの信託財産から日々控除されます。

その他費用等

(信託事務に係る諸費用、監査費用、有価証券の売買委託手数料など)

ファンドの運用や管理業務等を行う際に随時発生し、間接的にご負担いただく費用です。ファンドの信託財産から発生の都度、控除されます。
換金時 信託財産留保額 換金時に基準価額から差し引かれるもので、換金により発生する組入有価証券の売却費用などをご負担いただくための費用です。ファンドの運用の安定性を高めるのと同時に、換金されないお客さまとの公平性を確保するためにファンドが定めたもので、信託財産留保額を定めていないファンドもあります。
  • ※お申込手数料と信託報酬には消費税がかかります。
  • ※お客さまにご負担いただく手数料等の合計額は、「お申込手数料」+「信託報酬」+「その他費用等」+「信託財産留保額」となりますが、「その他費用等」は運用状況等によって変動するとともに、「お申込手数料」、「信託報酬」などはファンドの種類、申込金額、保有期間などに応じて異なりますので、あらかじめ上限額等の合計表示を行うことができません。
  • ※各ファンドの手数料等の料率は、目論見書および契約締結前交付書面(目論見書補完書面)でご確認ください。
  • ※確定申告に便利な特定口座もご利用いただけます。
    特定口座について詳しくはこちらを、規定についてはこちらを、復興特別所得税についてはこちらをご確認ください。

収益分配金について

運用によって得た収益を分配するもので、ファンドによって分配方針が異なり、分配金を受け取るタイプと再投資するタイプがあります。

投資信託のご注意事項

くわしくは、窓口または<ナント>ダイレクトヘルプデスクまでお問い合わせください。

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(但し、12/31~1/3、5/3~5/5を除く)

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044-952-7013までご相談ください。

※ 大塔代理店・城戸代理店・新子代理店ではお取扱しておりません。
※ ご購入や換金のお申込みは、投資信託口座開設店以外の店舗ではお取扱いしておりません。