お知らせ

2023年10月

受益者の皆さまへ

株式会社南都銀行

「日興グローバルREITファンド毎月分配型B(ヘッジあり)」満期償還のご案内

 いつも南都銀行をご利用いただきありがとうございます。

 今般、『日興グローバルREITファンド毎月分配型B(ヘッジあり)』(ネットde投信専用ファンド)につきまして、当ファンド交付目論見書に記載のとおり、信託期間が2024年1月5日(金)に満了となることから、同日をもって償還される運びとなりましたのでご案内いたします。

 また、当行では、償還に先立ちまして、2023年10月5日(木)をもって購入申込の受付を終了させていただきます。


■償還対象ファンド

ファンド名:日興グローバルREITファンド毎月分配型B(ヘッジあり)
運用会社:日興アセットマネジメント(株)

■償還にかかるスケジュール

日付 内容
2023年10月 5日(木) 購入申込の受付終了
2023年12月29日(金) 換金申込の受付終了
2024年 1月 5日(金) 償還日
2024年 1月12日(金) 償還金入金日

※同ファンドの下記コースは、引続き「ネットde投信」にて取扱いが可能です。

コース名 現在の信託期間 今後の対応
毎月分配A(ヘッジなし) 無期限 運用継続
資産成長型(ヘッジなし) 2049年1月5日 左記の信託期間まで延長

■償還に伴うお手続き

  • 当ファンドを保有されているお客さまのお手続きは不要です。
  • 償還日まで当ファンドを保有された場合、償還金は上記の償還金入金日に投資信託の指定預金口座へ入金いたします。

■NISAご利用に関する留意点

  • 当ファンドのご購入時にNISAをご利用いただいている場合、NISAの非課税期間の期限とは関係なく非課税期間が終了となりますのでご注意ください。

その他、ご不明な点につきましては、お取引店までお問い合わせください。


以上