取引残高報告書

取引報告書
取引報告書（換金時）
B「取引残高報告書」の見方　CHECKPOINT　作成基準日前の３ヶ月間の取引明細と、作成基準日現在のお預り残高をご報告する書類です。お持ちの投資信託の数量、残高、取引明細等について確認できます。
投資信託の取引残高報告書の見本。口座番号、作成日、取引明細、収益分配金、買付・売却、譲渡益税還付金などが記載されている。
投資信託の残高明細を示す報告書見本。銘柄ごとの基準価額、数量、評価額、取得単価、個別元本などが記載され、非課税限度額の利用状況も確認できる。

基準価額と取得単価を比較した際に、
基準価額　＞　取得単価　となっていれば利益が出ている状態です。
基準価額　＜　取得単価　の場合は、元本割れしている状態です。（受取分配金は考慮されておりません。）

ご投資状況のお知らせの見方
ご投資状況のお知らせの見本。時価評価額、ご投資額、お受取額の関係をファンドごとに一覧で表示し、運用損益の算出方法も示されている。
注意アイコン投資信託のご注意事項

くわしくは、窓口または＜ナント＞ダイレクトセンターまでお問い合わせください。

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※ ご購入や換金のお申込みは、投資信託口座開設店以外の店舗ではお取扱いしておりません。