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2012/02/14 15:22:05 現在

投資信託預り残高明細

内容をご確認してください。

2012/02/13基準

No.	ファンド名称								操作
No.	預り区分	残高口数	個別元本取得単価	基準価額換金価額	評価金額参考評価損益	投資金額受取金額	運用損益	投信積立	操作
1	日本好配当株オープン								換金
1	特定預り	94,767口	10,230.04円 10,553円	9,414円 11,161円（1万口当り）	89,214円 -7,733円	100,000円 0円	-10,786円	なし	換金
合計					89,214円 -7,733円	100,000円 0円	-10,786円

以下の（１）～（３）の項目は、前営業日時点の基準価額を前提としたご参考金額であり、算出式は以下のとおりです。
（１）評価金額
　　　評価金額＝基準価額／10,000×残高口数
（２）評価損益
　　　評価損益＝（基準価額－個別元本）／10,000×残高口数
（３）運用損益
　　　運用損益＝評価金額－投資金額＋受取金額

DID0210200

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