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2012/02/14 15:25:33 現在

投資信託運用損益

保有残高に対する損益および確定した損益は以下の通りです。内容をご確認してください。

本画面で表示している情報は特定預りと一般預りの合算値となります。

投資収益合計

時価評価額合計	投資金額合計	受取金額合計	運用損益合計
1,591,528円	1,633,456円	11,412円	-30,516円

算出基準：	表示条件変更

2012/02/13 基準

保有残高に対する損益

No.	ファンド名称
No.	投資期間	残高口数	評価金額	投資金額	受取金額	運用損益
1	日本好配当株オープン
1	2012/01/27～	1,690,597口	1,591,528円	1,623,456円	0円	-31,928円
	合計	-	1,591,528円	1,623,456円	0円	-31,928円

確定した損益

No.	ファンド名称
No.	投資期間	投資金額	受取金額	運用損益
1	日興ジャパンオープン（ジパング）
1	2012/02/03 ～2012/02/08	10,000円	11,412円	1,412円
	合計	10,000円	11,412円	1,412円

◆保有残高に対する損益：　前営業日時点の基準価額を前提とした評価金額ベースの損益になります。
◆確定した損益：　換金に伴って発生した損益になります。

以下の（１）～（３）の項目は、前営業日時点の基準価額を前提としたご参考金額であり、算出式は以下のとおりです。
（１）評価金額
　　　評価金額＝基準価額／10,000×残高口数
（２）評価損益
　　　評価損益＝（基準価額－個別元本）／10,000×残高口数
（３）運用損益
　　　運用損益＝評価金額－投資金額＋受取金額

DID0410100

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